La validation back office d'une transaction peut être automatique ou manuelle.
Elle est automatique lorsque le statut d'un flux de trésorerie associé à une transaction de change passe à « réalisé ».
La validation back office manuelle des transactions peut être effectuée soit transaction par transaction, soit par lots de transactions. Une transaction validée en back office ne peut pas être supprimée.
Une transaction doit être validée en back office avant de pouvoir être prorogée, levée par anticipation ou dénouée. Toute transaction financière enregistrée peut être validée deux fois :
- La première validation a lieu lorsque, après la saisie de la transaction, le bouton OK ou Appliquer est utilisé. Cette validation est normalement réalisée par l'opérateur qui a saisi l'opération. Elle correspond à une validation front office.
- La seconde validation est la validation back office. Elle a lieu à l'occasion du rapprochement entre le ticket d'opération édité dans le module FX et la confirmation écrite ou téléphonique de la contrepartie. Dans le but de renforcer votre sécurité, cette validation a vocation à être effectuée par des membres du service back office, de manière à séparer les fonctions de front office et de back office.
La date et l'heure de validation back office sont affichées dans la zone Validation de l'onglet Back Office des pages de gestion des transactions.
Si l'édition automatique des lettres de confirmation a été activée, une lettre de confirmation est éditée automatiquement après la validation back office. Pour plus d'informations sur la configuration des éditions automatiques, consultez la rubrique Éditions automatiques.
- Validation de couples de transactions
La validation back office d'une jambe d'une transaction levée ou prorogée ou d'une jambe d'une transaction de swap entraîne la validation back office automatique de l'autre jambe de la transaction.
- Validation back office des transactions de swap
Vous pouvez valider des transactions de swap en back office via les pages de gestion des transactions de swap ou des transactions de change au comptant et à terme. Avant la validation back office, la transaction de swap est modifiable uniquement dans les pages de gestion de swap. Après la validation back office, les deux jambes de swap doivent être modifiées séparément, via les pages de gestion des transactions de change.
Validation d'une transaction
Pour valider une transaction individuellement, vous avez deux possibilités :
- activer l'option de menu correspondante du menu Traitement de la page de gestion des transactions,
- activer la case à cocher correspondante dans l'onglet Back office de la page de détail de la transaction.
Valider une transaction depuis la page de gestion des transactions
Info
Les captures de cette procédure illustrent le cas d'une transaction de change au comptant.
- Dans la page de gestion des transactions de change (à terme, au comptant ou swap) ou des emprunts ou prêts en devises, activez la case à cocher correspondant à la transaction à sélectionner.
Pour plus d'informations sur l'accès à :
- la page de gestion des transactions de change au comptant, consultez la rubrique Change au comptant,
- la page de gestion des transactions de change à terme, consultez la rubrique Change à terme,
- la page de gestion des transactions de swap, consultez la rubrique Swap.
- Dans la barre d'actions, cliquez sur le menu Traitement, puis sur l'option Valider back office.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez sur le bouton OK pour confirmer l'action.
La transaction sélectionnée est validée.
Le tableau des transactions est mis à jour avec une marque de coche dans la colonne VBO pour la ligne sélectionnée, indiquant que la transaction correspondante est validée.
Valider une transaction depuis l'onglet Back Office de la page de détail de la transaction
Info
Les captures de cette procédure illustrent le cas d'une transaction de swap comptant contre terme.
- Dans la page de gestion des transactions de change (à terme, au comptant ou swap) ou des emprunts ou prêts en devises, double-cliquez sur la ligne correspondant à la transaction à sélectionner.
Pour plus d'informations sur l'accès à :
- la page de gestion des transactions de change au comptant, consultez la rubrique Change au comptant,
- la page de gestion des transactions de change à terme, consultez la rubrique Change à terme,
- la page de gestion des transactions de swap, consultez la rubrique Swap.
La page de modification de la transaction s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet Back Office.
- Dans la zone Back Office, activez la case à cocher Valider back office.
- Dans la barre d'actions située en haut de page, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer l'action.
La transaction sélectionnée est validée en back office.
Le tableau des transactions est réaffiché et mis à jour avec une marque de coche dans la colonne VBO pour la ligne sélectionnée, indiquant que la transaction correspondante est validée en back office.
Validation en rafale
Cette fonctionnalité vous permet de procéder à la validation back office simultanée sur une sélection de transactions.
Valider plusieurs transactions simultanément
Info
Les captures de cette procédure illustrent le cas d'une transaction de change au comptant.
- Dans la page de gestion des transactions de change (à terme, au comptant ou swap) ou des emprunts ou prêts en devises, activez les cases à cocher correspondant aux transactions à sélectionner.
Pour plus d'informations sur l'accès à :
- la page de gestion des transactions de change au comptant, consultez la rubrique Change au comptant,
- la page de gestion des transactions de change à terme, consultez la rubrique Change à terme,
- la page de gestion des transactions de swap, consultez la rubrique Swap.
- Dans la barre d'actions, cliquez sur le menu Traitement, puis sur l'option Validation back office en rafale.
Les transactions sélectionnées sont validées.
Le tableau des transactions est mis à jour avec une marque de coche dans la colonne VBO pour les lignes sélectionnées, indiquant que les transactions correspondantes sont validées.
